3.3 Middelen
In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd en gerealiseerd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie. De ramingen zijn gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.
Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Rekening 2020 | Begroting 2021 ontwerp | Begroting 2021 na wijziging | Rekening 2021 | Verschil | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Landwegen | 8.019 | 7.920 | 7.702 | 7.809 | -107 | 8.079 |
Vaarwegen | 1.755 | 1.544 | 1.761 | 1.603 | 158 | 1.651 |
Provinciehuis | 237 | 439 | 439 | 466 | -27 | 339 |
Vestigingen | 81 | 106 | 106 | 136 | -30 | 49 |
Voormalig NLE | 128 | 112 | 112 | 154 | -42 | 83 |
Flevokust Haven | 42 | 46 | 577 | 624 | -47 | 47 |
Totaal | 10.262 | 10.167 | 10.697 | 10.792 | -95 | 10.248 |
x € 1.000 | ||||||
*De lasten Gladheidsbestrijding zijn opgenomen onder het Jaarlijks onderhoud Landwegen.
**Dit betreffen de bruto lasten, dus exclusief bijdragen derden (totaalbedrag daarvan bedraagt € 0,9 mln.).
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het NJO wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening 'NJO Infrastructuur'
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 17.955 | 18.096 | 16.250 | 10.009 | 6.715 | 6.145 | |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 10.448 | 8.633 | 10.066 | 10.066 | 9.556 | 9.556 | |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -10.307 | -10.479 | -16.307 | -13.360 | -10.126 | -8.766 | |
Stand per 31/12 | 18.096 | 16.250 | 10.009 | 6.715 | 6.145 | 6.935 | |
x € 1.000 | |||||||
In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening 'NJO Infrastructuur' op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2022-2026. Op basis van de actuele prognoses en de extra dotatie in 2021 en 2022 van totaal € 5,45 mln. (uit de resultaatbestemming 2018) en de extra dotaties van € 0,5 mln. in 2022 en € 0,5 mln. in 2023 (Perspectiefnota: 'Versnellen CO2 reductie projecten beheer en onderhoud') is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.
In 2021 is er sprake van minder gerealiseerde onderhoudskosten ten laste van de voorziening dan geraamd doordat veel geplande projecten weliswaar technisch zijn uitgevoerd, maar een gedeelte nog financieel moet worden afgehandeld. De verwachting is dat dit in de komende jaar zal worden afgerond. De onderhoudskosten ten laste van de voorziening over de jaren 2022-2025 geeft de raming weer zoals in de begroting 2022 is opgenomen. Het saldo ultimo 2025 wordt aangehouden ten behoeve van nader te programmeren projecten en ten behoeve van risico's.
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'NJO Provinciehuis'
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 1.994 | 2.495 | 2.503 | 2.434 | 2.136 | 2.371 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 629 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -128 | -464 | -541 | -770 | -237 | -84 |
Stand per 31/12 | 2.495 | 2.503 | 2.434 | 2.136 | 2.371 | 2.759 |
x € 1.000 | ||||||
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening 'NJO Vestigingen'
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 585 | 470 | 449 | 198 | 208 | 207 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -201 | -108 | -351 | -90 | -101 | -166 |
Stand per 31/12 | 470 | 449 | 198 | 208 | 207 | 141 |
x € 1.000 | ||||||
Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'NJO NLE'
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 757 | 563 | 467 | 217 | 256 | 144 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 183 | 183 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -377 | -279 | -350 | -61 | -212 | -47 |
Stand per 31/12 | 563 | 467 | 217 | 256 | 144 | 197 |
x € 1.000 | ||||||